Forex fundamentos estratégia

Principais elementos da análise fundamental do Forex Os elementos subjacentes que afetam a economia do assunto é estudado pela análise fundamental do Forex. De acordo com este método, a análise de forex indicadores econômicos, fatores sociais e políticas governamentais de um ciclo econômico pode prever movimento de preços e as tendências do mercado. Os fundamentos de qualquer país, indústria multinacional ou bloco comercial estão na combinação de fatores como influências sociais, políticas e econômicas. No entanto, é bastante difícil ficar de lado com todos esses fatores variáveis. Portanto, a esfera do mercado complicado e sutil fundamental permite ao explorador conhecer e entender mais detalhes de um mercado global dinâmico durante a análise. É possível prever as condições da economia, mas improvável os preços de mercado usando a análise fundamental. Você deve ter um certo plano de ação sobre as formas de usar a informação como pontos de entrada e saída em uma determinada estratégia de negociação. Forex análise fundamental é uma estratégia fundamental de negociação amplamente utilizado por chamados fundamental Traders. Esta estratégia contém uma estimativa onde os diferentes critérios básicos, com exceção do movimento de preços, são levados em consideração durante o câmbio. As condições econômicas na moeda nativa do país, juntamente com uma série de outros fatores são os elementos obrigatórios desses critérios. Qualquer parte fundamental da economia está incluída na análise fundamental. Uma análise decente forex fundamental inclui uma série de fatores macroeconômicos, como taxas de crescimento econômico, taxas de câmbio de bancos, inflação, nível de desemprego e outros. A oferta e a procura de mercado provenientes de potências políticas e sociais é o objectivo da análise fundamental. O equilíbrio entre oferta e demanda do mercado forma os preços das moedas. As taxas de juros ea força econômica global são os dois fatores-chave que influenciam o equilíbrio entre oferta e demanda. A saúde geral da economia pode ser entendida através de uma série de indicadores econômicos como o PIB. A freqüente incapacidade das análises fundamentais forex online para encontrar os pontos de entrada e saída é fundamental problema de análise chave forex. Devido a este fator, o controle de risco, especialmente fornecido com a alavancagem, fica bastante complicado. Apenas um pedaço de uma enorme quantidade de informação que vem todos os dias é considerável. As taxas de juros eo comércio internacional são os fatores analisados ​​com mais cuidado. A fim de criar a estratégia de negociação forex comerciantes fundamentalista criar modelos. Os dados empíricos são recolhidos nestes modelos para uma previsão mais adicional as tendências possíveis do preço eo comportamento do mercado que baseiam nos indicadores econômicos chaves que são sistematizados no calendário econômico do forex. Às vezes acontece que dois analistas que possuem os mesmos dados chegam a conclusões diferentes sobre o comportamento do mercado. Ainda você deve pesquisar os dados fundamentais e descobrir o seu melhor ajuste para o estilo de negociação e expectativas antes de chegar a qualquer análise. Quaisquer dados que fazem o país tick é considerado como fundamental pelos comerciantes forex. Os fundamentos são a combinação de certos planos, comportamentos imprevisíveis e eventos imprevistos descoberto a partir de fatores como as taxas de juros ea política do banco central e até mesmo desastres naturais. É por isso que é melhor estar ciente dos contribuintes afetivos de todos esses fatores do que a todos os fundamentos listados. Elementos fundamentais da economia 1. O conceito básico A economia será afetada pelo desempenho do investimento. Os retornos esperados podem mudar devido à inflação ou influência de deflação. É por isso que é importante levar em consideração as tendências da economia, ao mesmo tempo em que planeja as estratégias de investimento. A. O ciclo de negócios A atividade da economia geralmente é mostrada pelo ciclo de negócios. O ciclo econômico consiste de quatro etapas: recuperação (também conhecida como expansão), pico, contração (também chamada recessão) e depressão. O crescimento da atividade empresarial, o aumento da demanda e da produção, bem como a expansão do emprego podem ser vistos. As taxas de juros geralmente aumentam durante esta fase devido a empréstimos de dinheiro por empresas e consumidores para a sua expansão. B. Inflação No momento do pico do ciclo econômico, a quantidade de bens sob demanda é maior do que a oferta, seguida pelo aumento de preços e inflação. No ambiente inflacionário, o montante de dinheiro oferecido para os bens é muito alto e torna as condições para os preços a subir. Isso reduz a capacidade de compra dos clientes. A demanda diminui diminuindo a atividade econômica devido ao aumento dos preços. A fase recessiva segue este processo. C. Deflação Durante a deflação a atividade econômica diminui fazendo com que os empregadores demitam os trabalhadores e abaixem a demanda. Isto é seguido geralmente pelos preços que abaixam essa volta na deflação. A fase de calha vem depois disso. A deflação é caracterizada como um processo de redução de preços forte e prolongada. O aumento da demanda seguinte é causado por preços baixos. Ele cria as condições para a economia entrar na fase de expansão. 2. Produto Nacional Bruto (PNB) O Produto Nacional Bruto é um dos principais indicadores da actividade económica. Todos os serviços prestados e os bens produzidos dentro da economia dos EUA formam o PNB. Existem 4 componentes incluídos no PNB. São gastos de consumo, gastos governamentais, investimentos e exportações líquidas. Produto Nacional Bruto ajustado pela inflação (PNB Real) em declínio durante dois trimestres sucessivos é um sinal de recessão. 3. Indicadores do Ciclo de Negócio Existem três tipos de indicadores que descrevem os movimentos da economia durante a sua entrada numa determinada fase do ciclo económico. Os que geralmente são usados ​​pelos economistas são indicadores principais, coincidentes e atrasados. 4. O efeito de ciclos de negócios no mercado Forex Forex Existem três tipos de indicadores que descrevem os movimentos da economia durante a sua entrada em uma determinada fase do ciclo de negócios. Os que geralmente são usados ​​pelos economistas são indicadores principais, coincidentes e atrasados. Os movimentos do dólar dos EU no mercado de Forex são geralmente tendendo a sentido oposto às taxas de interesse. Por exemplo, o aumento dos rendimentos causados ​​pela tendência de alta das taxas de juros diminui o índice do dólar americano de acordo. 5. Política Monetária O controle da oferta monetária e de crédito dentro da economia é o objetivo geral da política monetária. As taxas de juros são afetadas por esses processos, que causam o declínio da atividade econômica. A política monetária está principalmente interessada no controle da inflação. 6. A atividade do Sistema de Reserva Federal (FRS) A política monetária dos EUA é dirigida pelo Sistema de Reserva Federal. O banco central das nações é o sistema da reserva federal. Foi criada em 1913 pela Lei do Congresso e criou 12 distritos da Reserva Federal dentro do país. O Conselho de Governadores da Reserva Federal, localizado em Washington DC, é responsável pela coordenação das atividades dos bancos distritais. Os sete membros do conselho são nomeados pelo Presidente e os candidatos exigem a confirmação do Senado mais tarde. No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o valor real de uma empresa e basear os investimentos Sobre este tipo de cálculo. Em certa medida, o mesmo é feito no mercado de varejo forex, onde forex fundamental comerciantes avaliar as moedas, e seus países, como empresas e usar anúncios econômicos para ganhar uma idéia do valor real currencys. Todos os relatórios de notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que saem sobre um estoque em que é usado por investidores para ganhar uma idéia de valor. Este valor muda ao longo do tempo devido a muitos fatores, incluindo crescimento econômico e força financeira. Os comerciantes fundamentais olhar para todas essas informações para avaliar uma moeda countrys. Dado que existem estratégias de negociação praticamente ilimitadas forex estratégias baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre este assunto. Para lhe dar uma idéia melhor de uma oportunidade de negociação tangível, vamos passar por cima de uma das situações mais conhecidas, o forex carry trade. (Para ler algumas perguntas freqüentes sobre a troca de moeda, consulte Perguntas comuns sobre a troca de moeda.) Uma divisão do Forex carry trade A moeda carry trade é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda que está oferecendo taxas de juros mais baixas e compra uma moeda Que oferece uma taxa de juros mais alta. Em outras palavras, você empresta a uma taxa baixa e, em seguida, emprestar a uma taxa mais elevada. O comerciante usando a estratégia capta a diferença entre as duas taxas. Quando altamente alavancar o comércio, mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o comércio altamente rentável. Junto com capturar a diferença de taxa, os investidores também muitas vezes ver o valor da maior moeda subir como dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, que oferece o seu valor. Exemplos reais de um iene carry trade podem ser encontrados a partir de 1999, quando diminuiu suas taxas de juros para quase zero. Os investidores capitalizariam essas taxas de juros mais baixas e tomariam emprestado uma grande soma de ienes japoneses. O iene emprestado é então convertido em dólares dos EUA, que são usados ​​para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5. Como a taxa de juros japonesa era praticamente nula, o investidor pagaria quase nada para emprestar o iene japonês e ganhar quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro norte-americano. Mas com alavancagem, você pode aumentar muito o retorno. Por exemplo, 10 vezes alavancagem criaria um retorno de 30 em um rendimento 3. Se você tiver mil na sua conta e tiver acesso a 10 vezes de alavancagem, você controlará 10.000. Se você implementar a moeda carry trade do exemplo acima, você vai ganhar 3 por ano. No final do ano, seu investimento de 10.000 seria igual a 10.300, ou um ganho de 300. Porque você só investiu 1.000 de seu próprio dinheiro, seu retorno real seria 30 (3001.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor de pares de moedas permanece inalterado ou valoriza. Portanto, a maioria dos estrangeiros carry comerciantes olhar não só para ganhar o diferencial de taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante essa transação, a coisa chave a ser lembrada aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em ganhos enormes quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exigem uma margem mínima para ganhar juros para carry trades. No entanto, esta transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento aprecia contra a moeda de maior rendimento, o ganho ganho entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão que isso pode acontecer é que os riscos da moeda de alto rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e mais segura. Porque carry trades são mais longo prazo na natureza, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como taxas crescentes na moeda de menor rendimento, que atrai mais investidores e pode levar à apreciação da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso torna a direção futura do par de moedas tão importante quanto o diferencial da taxa de juros em si. (Para ler mais sobre pares de moedas, veja Usando Correlações de Moeda à Sua Vantagem. Fazendo Sentido da Relação EuroSwiss Franc e as Forças Atrás das Taxas de Câmbio.) Para esclarecer isso mais, imagine que a taxa de juros nos EUA foi de 5, enquanto o mesmo interesse Taxa em foi de 10, proporcionando uma oportunidade de carry trade para os comerciantes de curto o dólar dos EUA e por muito tempo o rublo russo. Suponha que o trader empresta US $ 1.000 a 5 por um ano e converte-o em rublos russos a uma taxa de 25 USDRUB (25.000 rublos), investindo os lucros durante um ano. Assumindo nenhuma mudança de moeda, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertido de volta para dólares dos EUA, valerá 1.100 EUA. Mas porque o comerciante emprestado 1.000 EU em 5, ele ou ela deve 1,050 EUA, tornando o produto líquido do comércio apenas 50. No entanto, imagine que houve outra crise na Rússia. Tal como o que foi visto em 1998, quando o governo russo não pagou a sua dívida e houve uma grande desvalorização cambial, na medida em que os participantes do mercado venderam as suas posições em moeda russa. Se, no final do ano a taxa de câmbio era de 50 USDRUB, seus 27.500 rublos agora converter em apenas 550 EU (27.500 RUB x 0.02 RUBUSD). Porque o comerciante deve 1.050 EU, ele ou ela terão perdido uma porcentagem significativa do investimento original sobre este carry trade por causa da flutuação currencys - mesmo que as taxas de juros na Rússia foram mais elevados do que o outro bom exemplo de análise fundamental forex é baseado Sobre os preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, consulte Preços de commodities e movimentos de moedas.) Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias fundamentais econômicas e fundamentais que subjazem o forex e impacto do movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que moedas e países, como empresas, estão constantemente mudando de valor com base em fatores fundamentais, como o crescimento econômico e as taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma idéia de como determinados fatores econômicos afetam a moeda de um país. Passaremos agora à análise técnica. A outra escola de análise que pode ser usada para escolher negócios no forex market. Top cinco fundamentos forex O mercado de câmbio (forex) tem crescido a ser o mercado financeiro mais líquido do mundo. Em seu exame tri-anual o ano passado, o banco para estabelecimentos internacionais encontrou o mercado do forex está negociando agora mais de 4 trillion no volume de negócios diário. Mais do que qualquer outro mercado financeiro. Embora esse tamanho garante a abundância de liquidez, também é uma indicação de que existem muitos comerciantes de forex experientes profissionais que sabem o que procurar (ver quotJohn Taylor: Definitivamente dinheiro inteligente quot). Enquanto alguns trade forex baseados puramente em análise técnica, Scott Boyd, analista de moedas da Oanda, diz que seria um erro. Você sempre lê sobre análise técnica versus análise fundamental. Eu não sei porque therersquos esta idéia que você pode somente ser um ou o outro. Você tem que ser ambos e a turbulência no Oriente Médio ilustra isso, diz ele. Não havia maneira de ver isso acontecer do ponto de vista técnico. Você não pode ignorar os fundamentos que você tem que prestar atenção a ambos. A análise técnica pode ajudar com muitos negócios, mas há uma razão que os mercados se movem quando os relatórios são liberados. Assim, para ajudar qualquer investidor a aprender as cordas, temos compilado a nossa lista dos cinco principais fatores fundamentais no mercado forex. 1. Taxas de juros: Forex mercados são complexos e, embora existam muitos fatores fundamentais que afetam seu valor, em última análise, as taxas de juros e as expectativas de sua direção são fundamentais. Considero as taxas de juros como o preço de uma mercadoria. Os investidores vão tentar acessar os títulos com o melhor retorno, pesando as implicações de risco também, segundo Boyd. As taxas de juros são controladas diretamente por um banco central dos países (ou regiões). As mudanças em uma taxa chave de countryrsquos (a taxa que os bancos carregam uns aos outros) são uma ferramenta mais poderosa do bankrsquos central e têm um efeito significativo na moeda. Richard Regan, comerciante sênior da TradeMaven, diz que mesmo rumores de mudanças em uma taxa de juros podem produzir movimentos dramáticos no mercado cambial. QuotYoursquoll ver muita atividade quando há expectativas de taxas de juros para mudar. Quando você olha para os países que estão falando sobre o aumento das taxas de juros, todo mundo observa isso muito de perto porque qualquer indicação de que seu banco central está mesmo considerando uma mudança pode causar uma mudança drástica na moeda. As mudanças na taxa de juros assumiram um novo significado na Ambiente econômico atual e as mudanças de taxa foram ampliadas no mercado forex. Enquanto as taxas de juros são um fator fundamental para as moedas, eles também fornecem o ímpeto para o carry trade, onde os comerciantes comprar a moeda de um país com uma taxa de juros mais elevada contra a moeda de um país com taxas de juros mais baixas, ganhando o diferencial. O comércio geralmente funciona, mas pode tornar-se oversubscribed, levando a reversões maciças. Entender a dinâmica do carry trade é um fator fundamental crescente que é importante entender. Artigos relacionados Estratégia de velocidade fundamental Velocidade fundamental: o quê ea forma Como a velocidade fundamental é o processo de acompanhar os principais indicadores econômicos que afetam diretamente as moedas que você negocia, reagindo à liberação e entrando e saindo da posição de forma sistemática. Aqui está uma visão geral passo a passo sobre como a estratégia funciona: 1. Concentre-se apenas em lançamentos econômicos de alto impacto. Todos os dias numerosos relatórios econômicos são publicados globalmente, mas apenas um punhado são realmente vale a pena se concentrar e negociar. Os movimentos grandes em moedas tendem a ocorrer quando uma liberação econômica é amarrada diretamente a sua taxa da transferência em relação a outra moeda do countrys (uma das influências mais importantes no mercado do forex é mudanças nas taxas de interesse, para aprender mais ver taxas de interesse assunto para Forex Traders) Aqui estão alguns lançamentos que você deve acompanhar: A maioria dos calendários econômicos disponíveis on-line, como o calendário econômico da Bloomberg, destacam especificamente os lançamentos econômicos de alto impacto. Por exemplo, seu calendário econômico marca o mercado movendo eventos com uma estrela vermelha. Isso pode ser uma ferramenta útil ao decidir quais lançamentos focar. (Para mais informações sobre eventos de notícias comerciais, consulte Trading on News Releases) 2. Defina um limite de tempo para entrar e sair do mercado. Geralmente, após uma liberação econômica, um movimento de preço confiável ocorre por um a dois minutos. Dependendo se a liberação se encontrou, caiu abaixo, ou excedeu as expectativas você verá que o preço reage tipicamente no sentido esperado - mas muitas vezes move-se em o que parece ser uma direção aleatória após o primeiro minuto ou dois. Isso não é tanto um movimento aleatório como é um governo tentando estabilizar sua moeda ou um banco empurrando dinheiro para obter a melhor taxa de transferência - coisas que estão fora de seu controle. Se a liberação aponta e se move na direção da média móvel diária. Você pode se sentir confortável segurando sua posição por até cinco minutos. No entanto, olhe isso em uma base de trade-by-trade. 3. Não faça nada em uma situação neutra. Se a figura prevista ou prevista coincide com a figura real, não saltar para um comércio apenas por uma questão de negociação. Negociar esta estratégia apenas dá-lhe algumas opções de comércio em qualquer dia (menos se você negociar apenas um ou dois pares de moedas) e há uma tentação de arriscar dinheiro em uma situação neutra. É importante negociar de acordo com um sistema ao invés de emoções. (Tentando eliminar emoções de um comércio pode ser uma tarefa difícil, aprender como você pode superar isso em nosso artigo Master Your Trading Mindtraps) Mais provável, mais lucros Como um comerciante de forex é importante para fazer comércios que têm uma alta probabilidade de sucesso . Ao longo do tempo, ao fazer comércios que têm uma boa chance de sucesso, normalmente você terá um maior retorno global. Furar a um sistema permite que você monitore seus negócios para determinar quais ofícios não são rentáveis ​​e que são rentáveis. Dois outros benefícios essenciais de uma estratégia de velocidade fundamental são: 1) Menos dependência em gráficos e análise técnica. Como um comerciante do forex do novato, o comércio técnico parecerá complexo e difícil de ler corretamente. Por outro lado, ler fundamentos (através de relatórios econômicos) e reagir corretamente pode ser feito com mais consistência e com resultados mais previsíveis. Como você se tornar mais acostumado a negociação, você pode misturar velocidade fundamental e análise técnica para melhorar suas oportunidades comerciais. 2) Capacidade de desenvolver um cronograma sistemático. Para os comerciantes numerosos, a parte mais difícil de negociação é decidir quando devem comércio. O calendário dos relatórios econômicos permite que os comerciantes criem uma programação e saibam exatamente quando estão indo negociar. Conclusão Negociar usando uma estratégia de velocidade fundamental pode se sentir mais intuitivo para alguns comerciantes, uma vez que se baseia em lançamentos econômicos. Mas esta é apenas uma estratégia de muitos que você deve considerar em seu arsenal como um comerciante forex. Na próxima seção, bem falar sobre o carry trade que é outra estratégia que é popular entre os comerciantes.