Opção negociação estratégias dicas

Opções Trading Strategies. Options Estratégias de Negociação Comprar Opções de Chamada. Buying uma opção de chamada ou fazer um longo call trade é uma estratégia simples e direta para tirar proveito de um movimento ou tendência ascendente Também é provavelmente o mais básico e mais popular de todas as estratégias de opção Uma vez que você compra uma opção de chamada também chamado de estabelecer uma posição longa, você pode. Sell-lo Exercer o seu direito de comprar o estoque no preço de exercício em ou antes da expiração Deixá-lo expirar. COMO TRADE OPTIONS. A opção de chamada dá-lhe o direito, Mas não a obrigação, comprar o estoque ou chamá-lo longe de seu proprietário ao preço de exercício da opção por um período de tempo definido até que suas opções expirarão e não são mais válidas. Tipicamente, a principal razão para comprar uma opção de compra é Porque você acredita que o estoque subjacente vai apreciar antes da expiração para mais do que o preço de exercício mais o prémio que você pagou pela opção O objetivo é ser capaz de virar e vender a chamada a um preço mais elevado do que o que você O montante máximo que você pode perder com uma chamada longa é o custo inicial do comércio do prémio pago, mais comissões, mas o potencial de crescimento é ilimitado No entanto, porque as opções são um ativo desperdiçado, o tempo vai funcionar contra você Então, ser Certifique-se de dar-se tempo suficiente para ser right. Options estratégias de negociação Comprar Put Options. Investors ocasionalmente querem capturar lucros no lado de baixo, e comprar opções de venda é uma ótima maneira de fazê-lo Esta estratégia permite que você capture lucros de um movimento para baixo Da mesma forma que você captar dinheiro em chamadas de um movimento para cima Muitas pessoas também usam essa estratégia para hedges em ações que já possuem se eles esperam algum downside curto prazo nas ações. Quando você compra uma opção de venda, dá-lhe o direito, mas , Não a obrigação de vender ou colocar a outra pessoa um estoque no preço especificado para um período de tempo definido quando suas opções expirarão e deixará de ser válido. Para muitos comerciantes, comprar coloca em ações que eles acreditam que são mais baixos podem levar menos ri Sk do que shorting o estoque e também pode fornecer maior liquidez e alavancagem Muitas ações que são esperados para diminuir são fortemente shorted Por causa disso, é difícil de tomar emprestado as ações, especialmente em um short-them basis. On outro lado, a compra de um put É geralmente mais fácil e doesn t exigem que você pedir qualquer coisa Se a ação se move contra você e cabeças mais elevadas, sua perda é limitada ao prémio pago se você comprar um put Se você estiver curto o estoque, sua perda é potencialmente ilimitado como as ações rallys Ganhos para uma opção de venda são teoricamente ilimitado até o zero marca se o estoque subjacente perde ground. Options Trading Strategies Covered Calls. Covered chamadas são muitas vezes uma das estratégias de primeira opção de um investidor vai tentar quando primeiro começar com opções Normalmente, o investidor vai Já possui ações do estoque subjacente e vai vender um out-of-the-money call para cobrar o prémio O investidor coleta um prémio para a venda da chamada e está protegido ou coberto no caso de o Opção é chamado de distância, porque as ações estão disponíveis para ser entregue, se necessário, sem um desembolso de caixa adicional. Uma razão principal investidores empregam esta estratégia é gerar renda adicional na posição com a esperança de que a opção expira sem valor ou seja, O dinheiro por expiração Neste cenário, o investidor mantém tanto o crédito recolhido e as ações do subjacente Outro motivo é bloquear em alguns ganhos existentes. O ganho potencial máximo para uma chamada coberta é a diferença entre o preço das ações compradas eo preço Preço de exercício de chamada mais qualquer crédito coletado para vender a chamada O melhor cenário para uma chamada coberta é para o estoque terminar direito na greve de chamada vendida A perda máxima, se a experiência de estoque uma mergulhar todo o caminho para zero, é o Preço de compra da greve menos o prêmio de chamada coletado Claro, se um investidor viu sua ação em espiral em direção a zero, ele provavelmente iria optar por fechar a posição muito antes desta time. Opt Ions Estratégias de negociação Cash-Secured Puts. Uma estratégia de poupança em dinheiro consiste em uma opção de venda vendida, normalmente uma que está fora do dinheiro que é, o preço de exercício está abaixo do preço das ações atuais A parte garantida em dinheiro é Uma rede de segurança para o investidor e seu corretor, como dinheiro suficiente é mantido à mão para comprar as ações em caso de cessão. Os investidores, muitas vezes, vender coloca e protegê-los com dinheiro quando eles têm uma perspectiva moderadamente bullish em um estoque Em vez de comprar o Stock outright, eles vendem a colocar e recolher um pequeno prémio, enquanto espera que as ações a diminuir para um ponto de buy-in mais palatável. Se excluir a possibilidade de adquirir o estoque, o lucro máximo é o prêmio arrecadado para vender o put The A perda máxima é ilimitada para baixo para zero, razão pela qual muitos corretores fazem você reservar dinheiro para a finalidade de comprar o estoque se for colocado para você Breakeven para uma estratégia de curto colocar é o preço de exercício do vendido colocar menos o prémio paid. Options Trading Estratégias Crédito S Preads. Option spreads são outra maneira relativamente novato opções comerciantes podem começar a explorar esta nova família de derivativos O mais básico de crédito e débito spreads combinar duas puts ou chamadas para gerar um líquido de crédito ou débito e criar uma estratégia que oferece recompensa limitada e limitada Existem quatro tipos de spreads básicos spreads de crédito bear spreads e bull spreads e spreads de débito bull spreads de chamada e bear colocar spreads Como seus nomes implicam, spreads de crédito são abertos quando o comerciante vende um spread e coleta um crédito débito spreads são criados Quando um investidor compra um spread, pagando um débito para fazê-lo. Em todos os tipos de spreads abaixo, as opções compradas vendidas estão no mesmo título subjacente e no mesmo mês de vencimento. Uma chamada vendida e uma chamada adicional-do-dinheiro que é comprada Porque a chamada vendida é mais cara do que comprada, o comerciante coleta um prêmio inicial quando o comércio é executado um Nd espera então manter algum se não todo este crédito quando as opções expiram Um urso propagação da chamada pode também ser referido como um spread curto da chamada ou uma propagação vertical do crédito da chamada. O perfil da recompensa do risco da estratégia pode variar dependendo do moneyness Das opções selecionadas se elas já estão fora do dinheiro quando o negócio é executado ou em dinheiro, exigindo um movimento de desvio mais acentuado nas opções subjacentes Out-of-the-money será naturalmente mais barato e, portanto, O crédito inicial coletado será menor Os comerciantes aceitam esse prêmio menor em troca de menor risco, como fora das opções de dinheiro são mais propensos a expirar worthless. Maximum perda, se o estoque subjacente está negociando acima da greve chamada longa, é A diferença nos preços de exercício menos o prémio pago Por exemplo, se um comerciante vende uma chamada 32 50 e compra uma chamada 35, cobrando um crédito de 90 centavos, a perda máxima em um movimento acima de 35 é 1 60 O lucro potencial máximo é limitado Ao crédito obtido se t Ele estoque está negociando abaixo da greve de chamada curta na expiração Breakeven é a greve da compra comprada mais o crédito líquido coletado no exemplo acima, 35 90.Bull Colocar Spreads. These são uma estratégia moderadamente bullish para neutro para o qual o vendedor recolhe prêmio , Um crédito, ao abrir o comércio Tipicamente falando, e dependendo se o spread negociado é in, at ou out-of-the-money, um touro colocado propagação vendedor quer o estoque para manter seu nível atual ou avançar modestamente Porque um crédito é coletado no momento do início do comércio, o cenário ideal é para ambas as opções expirar sem valor. Para que isso aconteça, o estoque deve estar negociando acima do preço de greve mais alto em expiration. Unlike um jogo bullish mais agressivo, como Uma chamada longa, os ganhos são limitados ao crédito coletado Mas o risco também é limitado a um montante definido, não importa o que acontece com o estoque subjacente Perda máxima é apenas a diferença nos preços de exercício menos o crédito inicial Breakeven é a greve mais alta Enquanto os comerciantes não vão coletar 300 retornos através de spreads de crédito, eles podem ser uma maneira para os comerciantes para coletar regularmente créditos modestos Isso é especialmente verdadeiro quando os níveis de volatilidade são elevados e as opções podem ser vendidos por um prémio razoável. Options Estratégias de Negociação Débito Spreads. Bull Call Spreads. The spread spread é uma estratégia moderadamente bullish para os investidores projetando modesto upside ou, pelo menos, nenhuma desvantagem no estoque subjacente ETF ou índice A propagação vertical de duas pernas combina o mesmo número de longa comprado close - O investidor paga um débito para abrir este tipo de propagação. A estratégia é mais conservadora do que uma compra de compra em linha reta, como a chamada de greve superior mais vendida ajuda a compensar Tanto o custo eo risco da compra de chamada de baixa greve. A bull call spread s risco máximo é simplesmente o débito pago no momento do comércio mais comissões A perda máxima é suportada se as ações Estão negociando abaixo da greve chamada longa, em que ponto, ambas as opções expiram sem valor máximo potencial de lucro para um spread de chamada de touro é a diferença entre os preços de greve menos o débito pago Breakeven é a greve longa mais o débito pago Acima deste nível, Para ganhar money. Bear Colocar Spreads. Investors empregar esta estratégia de opções através da compra de um colocar e, simultaneamente, vender outro strike menor colocar, pagando um débito para a transação Um investidor pode usar esta estratégia, se ele espera queda moderada no estoque subjacente, mas quer Compensar o custo de uma perda de put. Maximum longo sofrido se o estoque subjacente está negociando acima da greve de longo prazo no vencimento é limitado ao débito pago O lucro potencial máximo é limitado à diferença entre os preços vendidos e comprados menos este prémio e É alcançado se o subjacente está a negociação sul do short put Breakeven é a greve do comprado put menos o débito líquido paid. Okay, agora você aprendeu O básico e pode ser coceira para tentar a sua mão em negociação de opções virtuais É hora de selecionar um corretor se você don t já tem um. Artigo impresso a partir InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC.10 Estratégias de opções para Know. Too freqüentemente, Os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder de opções como Um veículo de negociação Com isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas opções Estratégias estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em m Ind, nós juntamos esta mostra de corrediça, que esperamos encurtar a curva de aprendizagem e apontá-lo na direção certa.1 Chamada Coberta. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou buy - Escreva ou venda uma opção de compra sobre os mesmos ativos Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar esta posição quando eles Têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Falling Market.2 Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um determinado ativo, como ações, simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de sh Ares Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para mais informações sobre como usar Em uma estratégia de propagação de chamada de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Têm o mesmo mês de vencimento e os activos subjacentes Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do activo subjacente. Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a Ta preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um menor preço de exercício ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e têm a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do ativo subjacente declinar Oferece ganhos limitados e perdas limitadas Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out - a opção de compra de dinheiro, ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como acções Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque tem experimentado ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender Suas ações Para mais sobre estes tipos de estratégias, veja Don t Esqueça seu colar protetor e como um colar protetor Works.6 Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra um cal L e opção de venda com o mesmo preço de exercício, o activo subjacente ea data de validade simultaneamente. Um investidor usará frequentemente esta estratégia quando acreditar que o preço do activo subjacente se moverá significativamente, mas não tem certeza de qual direcção o movimento tomará. Permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma abordagem simples para Market Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia de opções estrangular longo, o investidor compra uma chamada e Mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda será normalmente inferior ao preço de exercício da opção de compra e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que utilize esta estratégia acredita que o activo subjacente O preço de s experimentará um movimento grande, mas é unsure de que sentido o movimento tomará As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulam tipicamente Ser mais barato do que straddles porque as opções são compradas para fora do dinheiro Para mais, veja Obtenha um forte Hold On Lucro com Strangles.8 borboleta Spread. All as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos Em um Por exemplo, um tipo de mariposa propagação envolve a compra de uma chamada opção de venda no menor preço de greve mais alto, enquanto a venda de dois tipos de margem propagação estratégia, um investidor irá combinar uma estratégia de spread touro e uma estratégia de spread urso, Call put opções a um preço de greve inferior mais elevado e, em seguida, uma última opção de put put a um preço de greve ainda mais alto menor Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Ferro Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o i Ron condor Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente Requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Ferro Butterfly. The opções finais Estratégia que vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma mariposa propagação esta estratégia difere porque ele usa tanto chamadas e puts, como Em oposição a um ou outro O lucro ea perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money em um esforço cortar custos ao limitar o risco Para compreender este A estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta do ferro Strategy. Related artigos. A quantidade máxima de dinheiros que os Estados Unidos podem pedir O teto de débito foi criado sob o segundo Libert Y Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. O Congresso aprovou em 1933 a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participarem do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. Rúpia INR, a moeda da Índia A rúpia é composta de 1.Options Basics Tutorial. Nowadays, carteiras de muitos investidores incluem investimentos, tais como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de Uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Dapt ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou index. This versatilidade, No entanto, não vem sem os seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e não são adequados para todos Opção de negociação pode ser de natureza especulativa E levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que ninguém diz, negociação de opção envolve risco, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Não há problema - então don t Mas antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita sem saber sobre opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder insight Para o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo Se é para cobrir o risco de transações de câmbio ou para dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usam opções de alguma forma ou de outra. Irá apresentá-lo aos fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um perito imediatamente após a leitura deste tutorial Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o Stock Tutorial básico.